SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)
- % 20255,37%
- Ranking26/436
- Fecha06/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,715800 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.202,43
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,37% | -0,30% | 2,78% | -18,04% |
| Categoría | -2,99% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 26/436 | 366/427 | 113/418 | 380/408 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,69% | 5,02% | 11,45% |
| Categoría | 1,32% | 1,82% | -0,76% | 0,44% |
| Ranking | 378/438 | 236/438 | 25/436 | 43/420 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 24/436
Quintil: 1
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 386/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0291343597
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
