HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD
- % 20261,23%
- Ranking1001/2173
- Fecha10/02/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,052632 EUR
Patrimonio (miles de euros):662,62
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,23% | -0,10% | 11,70% | 8,37% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1001/2173 | 1427/2155 | 504/2111 | 671/2060 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,13% | 1,66% | -1,07% | 20,02% |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% |
| Ranking | 1280/2173 | 957/2173 | 1342/2134 | 700/2048 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1332/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 723/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511422
Fecha de constitución: 26/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
