HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD
- % 2025-4,20%
- Ranking1671/2197
- Fecha09/09/2025
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,207141 EUR
Patrimonio (miles de euros):627,71
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,20% | 11,70% | 8,37% | -11,82% |
| Categoría | 0,14% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1671/2197 | 514/2154 | 691/2103 | 946/2036 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,72% | 1,37% | 11,81% |
| Categoría | 1,02% | 2,54% | 2,89% | 9,34% |
| Ranking | 2048/2204 | 1405/2199 | 1335/2177 | 916/2079 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1300/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1004/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511422
Fecha de constitución: 26/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
