ABN AMRO FUND OF MANDATES NORTH AMERICAN EQUITIES A USD CAP
- % 202614,19%
- Ranking625/1448
- Fecha24/09/2026
Gestora:ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSABN-AMRO BANK NV
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte predominantemente en valores de renta variable transferibles, como acciones, otros valores de renta variable, como acciones de cooperativas y certificados de participación o warrants sobre valores de renta variable transferibles, emitidos por compañías que están domiciliadas o ejercen la parte predominante de su economía en América del Norte. La asignación mínima de activos en dichos valores sobre una base consolidada (inversiones directas e indirectas) será del 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de los activos netos del subfondo.
Referencia:MSCI USA TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 182,311076 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.170,18
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 14,19% | -0,68% | 23,81% | 17,45% |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 625/1448 | 979/1305 | 730/1209 | 743/1116 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,32% | 0,91% | 18,02% | 51,30% |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% |
| Ranking | 615/1508 | 1278/1503 | 585/1406 | 815/1172 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 751/1403
Quintil: 3
Volatilidad: 15,55%
Ranking: 172/1403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321538281
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 USD
