ABN AMRO FUND OF MANDATES NORTH AMERICAN EQUITIES A EUR CAP
- % 202613,93%
- Ranking648/1448
- Fecha24/09/2026
Gestora:ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSABN-AMRO BANK NV
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte predominantemente en valores de renta variable transferibles, como acciones, otros valores de renta variable, como acciones de cooperativas y certificados de participación o warrants sobre valores de renta variable transferibles, emitidos por compañías que están domiciliadas o ejercen la parte predominante de su economía en América del Norte. La asignación mínima de activos en dichos valores sobre una base consolidada (inversiones directas e indirectas) será del 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de los activos netos del subfondo.
Referencia:MSCI USA TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 262,427000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.477,72
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 13,93% | -0,83% | 24,53% | 16,87% |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 648/1448 | 992/1305 | 713/1209 | 776/1116 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,09% | 1,54% | 18,07% | 51,05% |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% |
| Ranking | 690/1508 | 1144/1503 | 583/1406 | 819/1172 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 764/1403
Quintil: 3
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 207/1403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321538950
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
