SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC USD
- % 202626,03%
- Ranking6/105
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 690,229435 EUR
Patrimonio (miles de euros):269.054,96
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 26,03% | 10,76% | 19,39% | 11,27% |
| Categoría | 17,80% | 17,10% | 13,67% | 3,75% |
| Ranking | 6/105 | 76/100 | 11/98 | 3/96 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -8,32% | 7,58% | 36,71% | 71,20% |
| Categoría | -7,72% | 2,15% | 30,20% | 54,26% |
| Ranking | 47/105 | 15/105 | 13/101 | 8/94 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,11%
Ranking: 7/101
Quintil: 1
Volatilidad: 22,71%
Ranking: 50/101
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0326949343
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
