JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (DIST) EUR
- % 20263,92%
- Ranking427/1362
- Fecha03/08/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 75,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.917,39
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,92% | -0,44% | -3,11% | 4,24% |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 427/1362 | 1008/1329 | 1060/1290 | 904/1248 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,93% | 3,52% | 3,12% | -1,75% |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% |
| Ranking | 531/1400 | 144/1389 | 967/1352 | 1106/1260 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1088/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 150/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401479
Fecha de constitución: 24/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
