JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (DIST) EUR
- % 2025-0,71%
- Ranking1040/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond – Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.802,08
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,71% | -3,11% | 4,24% | -7,56% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1040/2222 | 1907/2180 | 1378/2128 | 473/2061 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,63% | -0,78% | -2,33% | -4,16% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1457/2223 | 989/2222 | 1709/2196 | 1743/2090 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1726/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 1293/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401479
Fecha de constitución: 24/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
