PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A
- % 2026-0,92%
- Ranking73/78
- Fecha06/08/2026
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 240,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.795,10
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,92% | 19,78% | · | · |
| Categoría | 31,51% | 18,19% | 13,24% | 0,69% |
| Ranking | 73/78 | 6/78 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,55% | -2,47% | 3,44% | · |
| Categoría | -7,15% | 1,16% | 50,96% | 72,88% |
| Ranking | 1/79 | 57/79 | 73/78 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 65/78
Quintil: 5
Volatilidad: 19,30%
Ranking: 45/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0338621724
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
