LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP
- % 2025-1,03%
- Ranking30/40
- Fecha19/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,552797 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.066,28
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -1,03% | 17,14% | 5,90% | -4,21% |
| Categoría | -3,08% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 30/40 | 3/40 | 16/40 | 1/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -0,68% | -4,56% | 3,94% | 21,44% |
| Categoría | -0,90% | -2,79% | 2,94% | 6,25% |
| Ranking | 22/40 | 32/40 | 26/40 | 8/40 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 10/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779390
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
