LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP
- % 202612,88%
- Ranking17/33
- Fecha17/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,725822 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.938,63
Fecha: 17/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 12,88% | 18,28% | 17,14% | 5,90% |
| Categoría | 4,34% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 17/33 | 25/33 | 3/33 | 13/33 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,07% | 7,09% | 33,70% | 60,64% |
| Categoría | 1,88% | 2,73% | 9,43% | 26,01% |
| Ranking | 9/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 19/33
Quintil: 3
Volatilidad: 14,33%
Ranking: 25/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779390
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
