LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP
- % 202611,79%
- Ranking15/36
- Fecha31/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,458511 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.753,18
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 11,79% | 18,28% | 17,14% | 5,90% |
| Categoría | 3,99% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 15/36 | 27/36 | 4/36 | 14/36 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 0,95% | 4,06% | 25,37% | 54,58% |
| Categoría | -0,58% | 1,56% | 5,81% | 22,92% |
| Ranking | 11/37 | 3/37 | 17/36 | 15/36 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 17/36
Quintil: 3
Volatilidad: 14,90%
Ranking: 27/36
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779390
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
