LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) S CAP
- % 20264,34%
- Ranking25/40
- Fecha11/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,629496 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.643,30
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,34% | 18,28% | 17,14% | 5,90% |
| Categoría | 1,04% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 25/40 | 25/40 | 3/40 | 16/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 0,12% | 1,39% | 18,68% | 48,62% |
| Categoría | -0,25% | -0,32% | 0,85% | 9,58% |
| Ranking | 31/40 | 30/40 | 25/40 | 19/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 25/40
Quintil: 4
Volatilidad: 13,88%
Ranking: 7/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779390
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
