ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202515,07%
- Ranking104/165
- Fecha13/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.882,371786 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,85
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,07% | -25,23% | 23,39% | 9,76% |
| Categoría | 17,56% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 104/165 | 95/166 | 98/165 | 103/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,85% | 9,13% | 3,33% | 8,12% |
| Categoría | -2,29% | 10,69% | 3,21% | 12,45% |
| Ranking | 68/164 | 78/165 | 113/165 | 99/164 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 135/166
Quintil: 5
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 118/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0396315128
Fecha de constitución: 26/07/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
