UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC
- % 20260,16%
- Ranking7/45
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,070077 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.431,42
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,96% | 3,79% | 14,10% |
| Categoría | -0,32% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 7/45 | 17/45 | 15/45 | 3/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,39% | -1,01% | 0,16% | 13,52% |
| Categoría | -1,43% | -1,35% | -0,46% | 11,03% |
| Ranking | 14/45 | 12/45 | 9/45 | 9/44 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 9/45
Quintil: 1
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 37/45
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163723
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
