UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC
- % 20251,11%
- Ranking113/235
- Fecha07/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,963561 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.655,71
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,11% | 3,79% | 14,10% | -6,26% |
| Categoría | 1,25% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 113/235 | 113/234 | 6/222 | 32/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,01% | 3,44% | 17,83% |
| Categoría | 0,11% | 0,49% | 3,43% | 9,50% |
| Ranking | 151/235 | 152/236 | 89/235 | 19/225 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 21/235
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 117/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163723
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
