UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A1-ACC
- % 2026-2,19%
- Ranking8/45
- Fecha01/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,251245 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.064,99
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -2,19% | 2,09% | 3,93% | 14,25% |
| Categoría | -2,84% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 8/45 | 15/45 | 14/45 | 2/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,51% | -3,76% | -1,70% | 11,78% |
| Categoría | -1,58% | -3,92% | -2,49% | 8,44% |
| Ranking | 8/45 | 14/45 | 9/45 | 7/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 12/45
Quintil: 2
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 33/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164028
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
