Características

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer a los inversores crecimiento de capital a través de la diversificación de sus inversiones en todas las categorías de activos y una política de seguir un enfoque de 'valor'. Para lograr su objetivo, invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en acciones, Instrumentos vinculados a Acciones y bonos sin ninguna restricción en términos de capitalización de mercado, de diversificación geográfica o en términos de qué proporción de los activos del Subfondo podrá invertirse en una clase de activos concreta o en un mercado en particular. El proceso de inversión se basa en el análisis fundamental de la situación financiera y comercial de los emisores, de las perspectivas de mercado y de otros elementos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate + 430 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 3.137,228049 EUR

Patrimonio (miles de euros):269.668,81

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0433182176

Fecha de constitución: 10/09/2009

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre Fondo y su Benchmark + 430 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD