GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DY
- % 2026-0,81%
- Ranking94/109
- Fecha21/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401,52
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,81% | 1,40% | · | · |
| Categoría | 0,86% | 2,16% | 3,16% | 3,71% |
| Ranking | 94/109 | 67/92 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,26% | -0,84% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,44% | 1,37% | 8,36% |
| Ranking | 84/112 | 84/112 | 92/108 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 93/108
Quintil: 5
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 73/108
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0438549098
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
