NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND I ACC USD
- % 20265,79%
- Ranking125/253
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,193191 EUR
Patrimonio (miles de euros):358.137,05
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 5,79% | -7,86% | 11,74% | 1,28% |
| Categoría | 4,24% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 125/253 | 114/244 | 71/195 | 87/175 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,85% | 0,60% | 7,07% | 6,45% |
| Categoría | 2,70% | 0,05% | 4,65% | -2,76% |
| Ranking | 105/259 | 99/257 | 91/248 | 94/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 159/247
Quintil: 4
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 235/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439319624
Fecha de constitución: 16/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
