NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND I ACC USD
- % 20262,19%
- Ranking78/218
- Fecha15/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,439112 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.864,34
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,19% | -7,86% | 11,74% | 1,28% |
| Categoría | 1,45% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 78/218 | 91/212 | 63/183 | 82/167 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,60% | · | -0,12% | 7,51% |
| Categoría | 1,38% | 2,26% | -2,60% | -2,30% |
| Ranking | 67/218 | - | 61/212 | 58/173 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 131/212
Quintil: 4
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 204/212
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439319624
Fecha de constitución: 16/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
