LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (USD) R CAP
- % 2025-2,28%
- Ranking1209/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,256007 EUR
Patrimonio (miles de euros):507,56
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,28% | 1,75% | 5,93% | -7,29% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1209/2222 | 1511/2180 | 1086/2128 | 442/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,21% | -2,54% | 1,09% | 4,48% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 1812/2223 | 1276/2222 | 1149/2196 | 1391/2090 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1374/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 1663/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248439
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
