Características

Política de inversión

El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.

Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.439,21

Fecha: 04/06/2026

1 día: -2,68%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0482497871

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR