LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) P CAP
- % 2025-1,79%
- Ranking1155/2222
- Fecha01/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,320034 EUR
Patrimonio (miles de euros):219,56
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,79% | 2,32% | 7,17% | -6,09% |
| Categoría | -2,40% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1155/2222 | 1421/2180 | 864/2128 | 339/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,65% | -2,28% | 2,62% | 6,91% |
| Categoría | 0,48% | -1,98% | 2,88% | 9,56% |
| Ranking | 1643/2223 | 1267/2222 | 1072/2196 | 1297/2090 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1086/2197
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 1496/2197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0504823591
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
