ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC HEDGED EUR
- % 2026-0,24%
- Ranking33/37
- Fecha02/07/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,564500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.396,38
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -0,24% | 2,14% | -2,14% | 1,52% |
| Categoría | 2,54% | -2,67% | 4,19% | -0,79% |
| Ranking | 33/37 | 12/36 | 25/34 | 13/34 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -0,96% | 0,36% | 0,65% | 1,59% |
| Categoría | 0,62% | 1,04% | 4,26% | 3,37% |
| Ranking | 33/37 | 29/37 | 32/37 | 22/34 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 30/37
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 30/37
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548167740
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
