ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20251,85%
- Ranking81/430
- Fecha19/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,559600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.296,61
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,85% | -2,14% | 1,52% | -18,72% |
| Categoría | -3,89% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 81/430 | 381/421 | 193/412 | 377/402 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,30% | 1,74% | -0,27% |
| Categoría | -0,48% | 0,63% | -3,71% | 1,85% |
| Ranking | 83/432 | 232/432 | 85/430 | 240/413 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 85/430
Quintil: 1
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 369/430
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548167740
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
