ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20251,22%
- Ranking94/452
- Fecha24/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,488600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.703,32
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,22% | -2,14% | 1,52% | -18,72% |
| Categoría | -5,38% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 94/452 | 399/444 | 206/435 | 398/424 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,81% | 0,83% | 0,04% | -6,65% |
| Categoría | -0,69% | -3,90% | -1,98% | -1,48% |
| Ranking | 15/452 | 66/452 | 114/449 | 295/425 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 277/447
Quintil: 4
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 413/447
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548167740
Fecha de constitución: 14/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
