HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR
- % 2026-0,45%
- Ranking1107/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,905079 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.921,26
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,45% | -3,01% | -3,28% | 3,13% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1107/1234 | 1050/1226 | 994/1209 | 925/1189 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,97% | -1,50% | 3,38% | -4,00% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 534/1234 | 1201/1234 | 1068/1230 | 1083/1192 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1086/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 824/1230
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0551371965
Fecha de constitución: 10/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
