LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP

  • % 20250,09%
  • Ranking52/182
  • Fecha08/07/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.

Referencia:Bloomberg Global Treasury TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,186400 EUR

Patrimonio (miles de euros):32,15

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,09%0,62%3,70%-14,88%
Categoría-2,28%0,90%2,87%-13,22%
Ranking52/182101/18143/174125/164
Quintil2324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,08%0,04%1,82%-0,65%
Categoría-0,57%-1,14%0,48%-5,10%
Ranking48/18270/18239/18234/168
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 41/182

Quintil: 2

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 163/182

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0572162393

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF