MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
- % 202513,15%
- Ranking498/1369
- Fecha07/10/2025
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa. La política del Subfondo consiste en mantener una cartera concentrada de acciones de diversos países y sectores europeos.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net Index
Última valoración
Valor liquidativo: 377,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.955,06
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 13,15% | 5,94% | 10,75% | 1,11% |
| Categoría | 13,32% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 498/1369 | 911/1356 | 955/1324 | 59/1277 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,40% | 3,59% | 13,41% | 35,89% |
| Categoría | 4,05% | 4,69% | 10,54% | 42,92% |
| Ranking | 990/1375 | 746/1375 | 253/1369 | 803/1318 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 261/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 944/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
