LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) R CAP
- % 20263,45%
- Ranking385/463
- Fecha27/03/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,734100 EUR
Patrimonio (miles de euros):829,93
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,45% | 34,16% | -1,13% | -5,27% |
| Categoría | 10,16% | 64,27% | 4,51% | -0,69% |
| Ranking | 385/463 | 168/462 | 314/423 | 243/415 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -5,98% | 3,45% | 28,12% | 28,31% |
| Categoría | -9,89% | 10,16% | 69,04% | 82,65% |
| Ranking | 226/433 | 385/463 | 309/463 | 372/415 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 293/464
Quintil: 4
Volatilidad: 15,41%
Ranking: 384/464
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921978
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
