LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) R CAP
- % 20265,17%
- Ranking357/499
- Fecha04/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,862600 EUR
Patrimonio (miles de euros):944,11
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 5,17% | 34,16% | -1,13% | -5,27% |
| Categoría | 12,07% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 357/499 | 182/484 | 328/441 | 253/425 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 2,95% | -4,50% | 29,26% | 39,79% |
| Categoría | 2,67% | -1,52% | 59,86% | 92,48% |
| Ranking | 307/521 | 268/508 | 400/494 | 254/432 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 372/494
Quintil: 4
Volatilidad: 15,85%
Ranking: 399/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640921978
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
