Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). La mayor parte del patrimonio se invierte en un amplio abanico de títulos de deuda pública y corporativa de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en otros activos, como valores convertibles, valores de renta variable, ETF y REIT. De manera limitada, el Subfondo podrá invertir títulos de deuda distressed y títulos en situación de impago. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia aplicable a las inversiones.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 97,947245 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.665,08

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0661553403

Fecha de constitución: 28/09/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD