LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL (CHF) P CAP
- % 2025-3,01%
- Ranking100/182
- Fecha06/05/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Global Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,858014 EUR
Patrimonio (miles de euros):396,67
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,01% | 0,65% | -0,40% | -14,14% |
| Categoría | -0,98% | 0,89% | 2,88% | -13,23% |
| Ranking | 100/182 | 99/179 | 149/172 | 110/161 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,91% | -4,20% | 0,19% | -9,42% |
| Categoría | -0,70% | -1,44% | 1,84% | -3,77% |
| Ranking | 102/182 | 101/182 | 113/182 | 143/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 137/182
Quintil: 4
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 77/182
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0765756902
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
