Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir, en un horizonte a medio plazo (entre 2 y 3 años), una rentabilidad superior a la de su índice de referencia monetario, invirtiendo a escala mundial en una cartera de valores y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo pretende registrar una volatilidad inferior a 2/3 de la volatilidad del MSCI All Country World (Total Return Net). El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Invierte principalmente de forma directa o a través de derivados, en títulos de deuda, valores de renta variable, valores convertibles, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Las asignaciones pueden variar significativamente, y el Subfondo podrá estar concentrado en determinados mercados, sectores o divisas o tener una exposición neta larga o neta corta a dichos mercados, sectores o divisas de forma ocasional.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 115,729744 EUR

Patrimonio (miles de euros):408,26

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0770165461

Fecha de constitución: 12/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD