FIDELITY FUNDS-ASEAN E-ACC-EUR
- % 2025-2,52%
- Ranking792/1036
- Fecha30/10/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):703.193,73
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,52% | 18,50% | -3,88% | -2,13% |
| Categoría | 8,66% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 792/1036 | 333/1034 | 817/1014 | 101/992 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,22% | 2,29% | -0,90% | 10,08% |
| Categoría | 5,44% | 8,70% | 9,62% | 34,28% |
| Ranking | 924/1049 | 770/1049 | 786/1035 | 936/999 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 783/1049
Quintil: 4
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 930/1049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0840140791
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
