SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
- % 202611,09%
- Ranking11/198
- Fecha29/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 128,556319 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.718,64
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 11,09% | -7,72% | 11,20% | -1,17% |
| Categoría | 8,31% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 11/198 | 145/185 | 25/177 | 42/173 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 3,19% | 2,89% | 13,06% | 14,41% |
| Categoría | 2,58% | 2,26% | 9,43% | 10,53% |
| Ranking | 14/198 | 16/198 | 16/197 | 48/177 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 48/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 43/197
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699684
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
