LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) M CAP
- % 20250,02%
- Ranking1111/2199
- Fecha13/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,083006 EUR
Patrimonio (miles de euros):305,74
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,02% | 2,88% | 7,74% | -5,59% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1111/2199 | 1331/2156 | 788/2105 | 315/2038 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,91% | 0,47% | 2,62% | 5,95% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 1953/2204 | 1526/2201 | 1061/2179 | 1212/2081 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 839/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 6,59%
Ranking: 1379/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866418444
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
