MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP CHF
- % 20252,04%
- Ranking310/627
- Fecha11/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 254,296455 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.049,48
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,04% | 10,74% | 14,45% | 0,06% |
| Categoría | 2,98% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 310/627 | 387/613 | 184/601 | 91/566 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,79% | 10,61% | 7,88% | 33,16% |
| Categoría | -0,25% | 10,50% | 8,03% | 31,40% |
| Ranking | 203/628 | 411/628 | 168/621 | 192/585 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 237/618
Quintil: 2
Volatilidad: 12,29%
Ranking: 244/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912201133
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
