FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (QDIS) EUR
- % 2026-4,04%
- Ranking234/324
- Fecha24/09/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,04% | -3,02% | -0,80% | 4,92% |
| Categoría | -3,29% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 234/324 | 244/274 | 217/251 | 195/228 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,70% | -4,14% | -4,44% | -2,53% |
| Categoría | -2,08% | -4,18% | -2,78% | 4,71% |
| Ranking | 63/333 | 161/333 | 230/300 | 220/243 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 239/291
Quintil: 5
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 231/291
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0923958390
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
