OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EH EUR ACC
- % 20263,94%
- Ranking264/306
- Fecha28/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,374000 EUR
Patrimonio (miles de euros):522,35
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,94% | 13,00% | 6,62% | 3,63% |
| Categoría | 9,72% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 264/306 | 39/297 | 138/290 | 184/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,26% | -3,17% | 4,61% | 30,87% |
| Categoría | -1,17% | -1,82% | 11,14% | 33,53% |
| Ranking | 292/308 | 252/308 | 241/300 | 124/291 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 153/299
Quintil: 3
Volatilidad: 10,49%
Ranking: 157/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931237787
Fecha de constitución: 06/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
