INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)

  • % 2025-1,17%
  • Ranking1089/2089
  • Fecha22/05/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,612972 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.368,91

Fecha: 22/05/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,17%-2,41%7,50%-13,90%
Categoría-0,42%8,48%6,37%-13,65%
Ranking1089/20891933/2001843/19571184/1861
Quintil3534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,19%-4,38%-0,41%-3,65%
Categoría4,82%-3,02%3,46%6,82%
Ranking2042/21201173/21001512/20301614/1910
Quintil5345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1274/2044

Quintil: 4

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 1139/2042

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955867915

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF