INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)

  • % 20252,35%
  • Ranking1064/2082
  • Fecha11/09/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,026535 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.521,30

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,35%-2,41%7,50%-13,90%
Categoría2,88%8,48%6,37%-13,65%
Ranking1064/20821924/1990844/19471177/1851
Quintil3534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,54%2,73%-0,05%0,55%
Categoría1,61%2,48%6,21%10,81%
Ranking343/2125888/21251682/20381595/1925
Quintil1355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1863/2043

Quintil: 5

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 1491/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955867915

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF