BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-EUR
- % 2026-0,70%
- Ranking1455/2936
- Fecha30/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,70% | 6,46% | 5,11% | 8,08% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1455/2936 | 216/2729 | 1117/2530 | 402/2385 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,10% | -2,10% | 0,13% | 18,52% |
| Categoría | -0,81% | -1,80% | 0,39% | 7,52% |
| Ranking | 2055/3025 | 1155/3017 | 1259/2863 | 283/2493 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1262/2865
Quintil: 3
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 1096/2864
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0969341659
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
