LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP
- % 202612,11%
- Ranking93/306
- Fecha26/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,747793 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.365,54
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 12,11% | 1,20% | 14,49% | 3,83% |
| Categoría | 11,39% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 93/306 | 240/297 | 24/290 | 179/273 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,60% | 0,05% | 13,93% | 32,04% |
| Categoría | 0,86% | -0,52% | 15,78% | 34,85% |
| Ranking | 258/308 | 154/308 | 107/299 | 130/291 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 113/299
Quintil: 2
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 134/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0988721758
Fecha de constitución: 17/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
