INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)
- % 2025-10,41%
- Ranking433/484
- Fecha29/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,623200 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.517,41
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -10,41% | -5,24% | -3,99% | -17,44% |
| Categoría | -6,61% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 433/484 | 464/477 | 374/472 | 407/455 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,14% | -1,75% | -10,31% | -18,42% |
| Categoría | -1,21% | 0,00% | -6,16% | -0,41% |
| Ranking | 303/497 | 477/497 | 440/484 | 460/472 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,91%
Ranking: 466/485
Quintil: 5
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 376/485
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662184
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
