INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)
- % 2025-5,22%
- Ranking201/506
- Fecha18/06/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,890700 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.938,69
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -5,22% | -5,24% | -3,99% | -17,44% |
| Categoría | -6,10% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 201/506 | 485/498 | 395/493 | 424/472 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -2,00% | 1,69% | -6,21% | -16,87% |
| Categoría | -2,04% | -2,63% | -1,11% | -4,03% |
| Ranking | 297/508 | 29/508 | 456/498 | 449/481 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 466/498
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 411/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662184
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
