INVESCO INDIA BOND C CAP USD
- % 2026-0,72%
- Ranking2/23
- Fecha02/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 11,095359 EUR
Patrimonio (miles de euros):560,61
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -0,72% | -12,33% | 9,89% | 1,87% |
| Categoría | -2,97% | -15,58% | 4,81% | -2,65% |
| Ranking | 2/23 | 19/23 | 8/23 | 8/23 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | 5,24% | 3,10% | -5,25% | -5,72% |
| Categoría | 4,63% | 3,11% | -9,39% | -16,83% |
| Ranking | 2/23 | 6/23 | 10/23 | 10/23 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 9/23
Quintil: 2
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 11/23
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662341
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
