Características

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index. El Índice busca reflejar la rentabilidad ponderada por valor de mercado de los bonos corporativos líquidos, de tipo fijo y variable, con calificación inferior a Baa3/BBB-, de alto rendimiento y denominados en EUR, emitidos por emisores de la zona euro y de fuera de ella, con vencimiento inicial entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 . El último día de la Ventana de Vencimiento Inicial, el Índice de Referencia se reinvertirá en la siguiente ventana de vencimiento, invirtiendo en bonos corporativos de alto rendimiento con vencimiento 3 años después de la Ventana de Vencimiento Inicial. El último día de la Ventana de Vencimiento Posterior, el Índice de Referencia se renovará nuevamente a la siguiente ventana de vencimiento, y esta renovación se repetirá cada tres años a perpetuidad el último día de cada ventana de vencimiento.

Referencia:iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling

Última valoración

Valor liquidativo: 9,072900 EUR

Patrimonio (miles de euros):155.431,18

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1109941689

Fecha de constitución: 20/08/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR