STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I EUR CAP
- % 20267,33%
- Ranking1032/2332
- Fecha10/08/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 15,673700 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.714,14
Fecha: 10/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,33% | 7,65% | 9,63% | 10,93% |
| Categoría | 5,85% | 5,83% | 8,42% | 6,11% |
| Ranking | 1032/2332 | 636/2224 | 801/2038 | 328/1953 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,55% | 2,84% | 14,26% | 31,58% |
| Categoría | 1,14% | 3,00% | 10,81% | 24,84% |
| Ranking | 567/2399 | 1174/2381 | 767/2302 | 604/1928 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 815/2353
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1791/2353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178154
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
