VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND A EUR DIS
- % 20261,57%
- Ranking740/2756
- Fecha27/02/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar su índice de referencia (Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) a lo largo de un ciclo de inversión consecutivo de tres años. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija como pagarés, bonos y valores similares de renta fija y variable, incluidos valores con derivados incorporados como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (los denominados Bonos “CoCo”), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,774225 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.853,64
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,57% | 1,77% | 2,35% | 1,77% |
| Categoría | 1,57% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 740/2756 | 1054/2745 | 1658/2660 | 1797/2560 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,13% | 1,28% | 1,40% | 6,37% |
| Categoría | 1,08% | 1,11% | 0,63% | 6,89% |
| Ranking | 1404/2753 | 818/2755 | 1131/2743 | 1437/2563 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1155/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 1581/2750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1112750762
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
