OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/D (EUR)
- % 2026-1,18%
- Ranking239/250
- Fecha03/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 85,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.768,74
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,18% | -0,98% | 0,72% | 4,89% |
| Categoría | 0,59% | 0,61% | 1,27% | 6,66% |
| Ranking | 239/250 | 171/239 | 154/230 | 192/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,86% | -1,27% | 2,31% |
| Categoría | 0,80% | 1,25% | 0,51% | 7,29% |
| Ranking | 241/251 | 208/251 | 189/242 | 178/220 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 188/242
Quintil: 4
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 177/242
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1118014106
Fecha de constitución: 11/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
