OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/D (EUR)
- % 2026-2,39%
- Ranking276/324
- Fecha26/08/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 84,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.225,35
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,39% | -0,98% | 0,72% | 4,89% |
| Categoría | -0,93% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 276/324 | 190/274 | 165/251 | 201/228 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | -1,43% | -2,18% | 1,63% |
| Categoría | -0,04% | -1,08% | -0,30% | 5,92% |
| Ranking | 78/333 | 272/333 | 236/291 | 180/239 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 228/290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 152/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1118014106
Fecha de constitución: 11/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
