STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR CAP

  • % 202611,83%
  • Ranking199/515
  • Fecha31/07/2026

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

-

Referencia:

Última valoración

Valor liquidativo: 26,825900 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.889,04

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo11,83%23,97%··
Categoría11,56%20,37%9,23%18,54%
Ranking199/51576/490--
Quintil21--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,34%7,46%21,42%·
Categoría0,29%8,36%20,34%48,32%
Ranking226/546312/540173/495-
Quintil332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 183/499

Quintil: 2

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 336/499

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1159237905

Fecha de constitución: 28/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: -

Depósito: 0,03%

Suscripción: -

Reembolso: -

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR