RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND A CAP USD
- % 202624,35%
- Ranking27/69
- Fecha24/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 183,888717 EUR
Patrimonio (miles de euros):68,16
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | 24,35% | 28,85% | 10,67% | 5,91% |
| Categoría | 24,44% | 15,12% | 12,56% | 6,79% |
| Ranking | 27/69 | 7/69 | 50/64 | 40/63 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | 1,75% | 5,01% | 43,02% | 82,29% |
| Categoría | 1,83% | 1,66% | 36,45% | 68,17% |
| Ranking | 15/69 | 5/69 | 6/69 | 10/64 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,37%
Ranking: 5/69
Quintil: 1
Volatilidad: 24,20%
Ranking: 17/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269049
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
