STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED EQUITY FUND I USD CAP
- % 202610,52%
- Ranking24/41
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de pequeña capitalización de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 23,539225 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.633,16
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 10,52% | 2,62% | 16,33% | 25,56% |
| Categoría | 9,42% | 1,86% | 10,04% | 13,56% |
| Ranking | 24/41 | 14/44 | 1/39 | 1/38 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -6,25% | -3,08% | 15,02% | 42,87% |
| Categoría | -6,52% | -2,59% | 13,74% | 31,05% |
| Ranking | 14/41 | 35/40 | 14/41 | 11/38 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 14/44
Quintil: 2
Volatilidad: 17,58%
Ranking: 18/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1259992631
Fecha de constitución: 21/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
