FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT A-ACC-EUR (HEDGED)
- % 20260,72%
- Ranking934/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,754600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,72% | 13,85% | -2,37% | 7,31% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 934/1362 | 114/1329 | 1028/1290 | 625/1248 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,53% | 0,02% | 7,23% | 14,53% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 321/1400 | 1126/1389 | 614/1352 | 631/1260 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 614/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 469/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1268459010
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
