FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT I-DIST-USD
- % 20264,95%
- Ranking164/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,926542 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,95% | -2,19% | 0,83% | 2,00% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 164/1232 | 1015/1223 | 803/1206 | 1014/1186 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,08% | 3,11% | 4,56% | 2,14% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 508/1238 | 275/1238 | 785/1227 | 931/1189 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 756/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 211/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1268459440
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
