FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND Y-ACC-GBP
- % 20264,27%
- Ranking1/177
- Fecha24/09/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,564208 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 4,27% | 2,12% | 8,18% | 9,88% |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 1/177 | 91/168 | 2/152 | 1/131 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,43% | 0,81% | 4,33% | 22,53% |
| Categoría | 0,06% | 0,36% | 1,61% | 8,21% |
| Ranking | 179/183 | 2/180 | 1/175 | 1/150 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 1/176
Quintil: 1
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 8/175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1284736961
Fecha de constitución: 15/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
