ALLIANZ CONVERTIBLE BOND CT EUR
- % 20268,65%
- Ranking11/40
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):400,51
Fecha: 31/07/2026
1 día: 1,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,65% | 3,83% | 5,99% | 4,83% |
| Categoría | 8,29% | 9,83% | 5,27% | 5,75% |
| Ranking | 11/40 | 39/40 | 20/40 | 33/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,31% | 4,62% | 9,51% | 21,14% |
| Categoría | -1,51% | 2,42% | 10,82% | 26,47% |
| Ranking | 22/40 | 5/40 | 16/40 | 25/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 15/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1304665752
Fecha de constitución: 16/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
