GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX
- % 20266,22%
- Ranking866/2025
- Fecha08/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,425000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.773,19
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,22% | 10,07% | 6,12% | 14,19% |
| Categoría | 4,47% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 866/2025 | 387/2011 | 1171/1913 | 136/1862 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,97% | 4,69% | 14,45% | 34,26% |
| Categoría | 1,14% | 3,87% | 9,95% | 25,00% |
| Ranking | 1109/2040 | 838/2039 | 653/2012 | 478/1848 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 510/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 603/2066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357655890
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
