GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND GX
- % 2026-3,29%
- Ranking366/516
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,813000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.922,62
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,29% | 2,90% | · | · |
| Categoría | -1,18% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 366/516 | 101/492 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,51% | -3,88% | -2,72% | · |
| Categoría | -1,14% | -2,05% | -0,64% | 9,12% |
| Ranking | 455/527 | 321/526 | 316/512 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 269/513
Quintil: 3
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 170/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301487
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
