GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND GX
- % 2026-0,11%
- Ranking283/516
- Fecha07/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,255000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.336,13
Fecha: 07/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,11% | 2,90% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 283/516 | 101/491 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,17% | 0,27% | 0,44% | · |
| Categoría | -0,24% | 0,19% | 0,89% | 10,15% |
| Ranking | 158/525 | 191/523 | 200/509 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 259/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 177/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301487
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
