UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 202612,48%
- Ranking150/470
- Fecha22/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 2.688,199800 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.279,81
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 12,48% | 24,25% | 9,98% | · |
| Categoría | 11,50% | 20,34% | 9,27% | 18,71% |
| Ranking | 150/470 | 62/466 | 157/460 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | 8,10% | 23,04% | · |
| Categoría | -0,46% | 7,96% | 20,89% | 51,92% |
| Ranking | 201/472 | 159/472 | 127/465 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 132/469
Quintil: 2
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 326/469
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1390074414
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
